Kontojääk: sissekanded - väljamaksed + varasemate positsioonide kasum/kahjum. Ei hõlma praegu avatud positsioonide kasumit/kahjumit
Vaba kontojääk: kasutamiseks vaba summa. Kontojääk + avatud positsioonide kasum/kahjum - alustamise tagatised
Kasum/kahjum: kõikide avatud positsioonide kasum/kahjum (kasum + kahjum + päevapreemia * päevade arv)
Omakapital: konto hetkeväärtus. Jääk + ∑P&L
Kontojäägi näide:
Pärast registreerumist kandsite kontole krediitkaardi abil $1000
Jääk: $1000. (sissekanded - väljamaksed + suletud positsioonide kasum/kahjum)
Kasum/kahjum = $0. (kõikide avatud positsioonide kasumid ja kahjumid kokku, sh päevapreemiad)
Vaba jääk: $1000 (jääk + avatud positsioonide kasum/kahjum - alustamise tagatised)
Omakapital: $1000 (jääk + avatud positsioonide kasum)
Kl 13.00 - ostate 100 barrelit naftat turuhinnaga $60.00, kasumi võtmise korralduse tingimusega, kui nafta hind kerkib tasemele $66.00.
Kogu ostusumma: 100*$60.00 = $6000
Nafta puhul nõutav alustamise tagatis on 10%: $600
Naftapositsiooni hoidmiseks nõutav miinimumtagatis on 5%: $300
Kui Teie kapital kahaneb alla $300, saadetakse Teile tagatise suurendamise märgukiri.
Jääk: $1000
Kasum/kahjum = 0 (nafta hinnavahe on harilikult 5 USA senti, seega oleks Teie kasum/kahjum -$5)
Vaba jääk pärast nafta ostmist on: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
Omakapital on $1000 ($1000 + $0).
Kl 14.05 - nafta hind hüppab tasemele $64.
Jääk: $1000
Kasum/kahjum: +$400. (100*$64-100*$60)
Vaba jääk: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
Omakapital: $1400 ($1000 + $400).
Kl 14.15 - nafta hind hüppab tasemele $66 - jääk enne kasumi võtmise orderi täideviimist.
Jääk: $1000
Kasum/kahjum: +$600. (100*$66-100 * $60)
Vaba jääk: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
Omakapital: $1600 ($1000 + $600)
Kl 14:15 - Teie kasumi võtmise order viiakse täide. Teenite tehingult $600.
Jääk: $1600
Kasum/kahjum: 0. (avatud positsioone pole)
Vaba jääk: $1600
Omakapital: $1600