Kontojäägid

Jääk: Deposiidid - Väljavõtted + suletud positsioonide P&L. Ei sisalda praeguse avatud positsiooni kasumit/kahjumit

Vaba kontojääk: kasutamiseks vaba summa. Kontojääk + avatud positsioonide kasum/kahjum - alustamise tagatised

Kasum/kahjum: kõikide avatud positsioonide kasum/kahjum (kasum + kahjum + päevapreemia * päevade arv)

Omakapital: konto hetkeväärtus. Jääk + ∑P&L

Kontojäägi näide:
Pärast registreerumist kandsite kontole krediitkaardi abil $1000

  • Jääk: $1000. (sissekanded - väljamaksed + suletud positsioonide kasum/kahjum)
  • Kasum/kahjum = $0. (kõikide avatud positsioonide kasumid ja kahjumid kokku, sh päevapreemiad)
  • Vaba jääk: $1000 (jääk + avatud positsioonide kasum/kahjum - alustamise tagatised)
  • Omakapital: $1000 (jääk + avatud positsioonide kasum)

Kl 13.00 - ostate 100 barrelit naftat turuhinnaga $60.00, kasumi võtmise korralduse tingimusega, kui nafta hind kerkib tasemele $66.
Kogu ostusumma: 100*$60 = $6000
Nafta puhul nõutav alustamise tagatis on 10%: $600
Naftapositsiooni hoidmiseks nõutav miinimumtagatis on 5%: $300

Kui Teie kapital kahaneb alla $300, saadetakse Teile tagatise suurendamise märgukiri.

  • Jääk: $1000
  • Kasum/kahjum = 0 (nafta hinnavahe on harilikult 5 USA senti, seega oleks Teie kasum/kahjum -$5)
  • Vaba jääk pärast nafta ostmist on: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
  • Omakapital on $1000 ($1000 + $0).

Kl 14.05 - nafta hind hüppab tasemele $64.

  • Jääk: $1000
  • Kasum/kahjum: +$400. (100*$64-100*$60)
  • Vaba jääk: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
  • Omakapital: $1400 ($1000 + $400).

Kl 14.15 - nafta hind hüppab tasemele $66 - jääk enne kasumi võtmise orderi täideviimist.

  • Jääk: $1000
  • Kasum/kahjum: +$600. (100*$66-100 * $60)
  • Vaba jääk: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
  • Omakapital: $1600 ($1000 + $600)

Kl 14:15 - Teie kasumi võtmise order viiakse täide. Kasum tehingult $600.

  • Jääk: $1600
  • Kasum/kahjum: 0. (avatud positsioone pole)
  • Vaba jääk: $1600
  • Omakapital: $1600